Position sizing: matematika koju moraš da znaš pre svakog trada

Position sizing je najvažnija matematika u trejdingu — i najčešće preskačena. Većina početnika otvara poziciju na osećaj: "izgleda dobro, kupiću jedan lot." Tako se kapital uništava.

Ozbiljan trejder zna tačno koliko gubi pre nego što klikne entry. Ta brojka nije osećaj. To je rezultat formule koja kombinuje tvoj kapital, tvoj risk per trade, i stop distance.

Formula

Position size = (Account risk u $) / (Stop distance u pipsima × Pip value)

Tri varijable:

Account risk — koliko dolara si spreman da izgubiš na ovom tradu. Standardno 1% kapitala. Sa $10,000 kapitala, account risk = $100.

Stop distance — koliko pipsa je tvoj stop od entry-ja. Određuju ga struktura tržišta i tvoj setup — nije proizvoljan broj. Ako je validan stop 30 pipsa, ne smanjuješ ga na 15 da bi smestio "veću poziciju". Smanjuješ poziciju, ne stop.

Pip value — koliko vredi 1 pip pomeranja po lot-u, za određeni instrument. Ovo je gde se najviše greši, jer pip value zavisi od instrumenta i base currency.

Tri primera (sa $10,000 kapitala)

Primer 1: EUR/USD swing trade. Risk per trade 1% = $100. Stop distance 25 pipsa (ispod swing low). Pip value $10 po standard lot-u. Position size = $100 / (25 × $10) = 0.4 standard lot (ili 40,000 EUR). Ako entry pokrene stop, gubitak: 25 pipsa × $10 × 0.4 = $100. Tačno 1%.

Primer 2: XAU/USD (zlato) day trade. Risk per trade 1% = $100. Stop distance 50 centi (50 × 0.01 = $0.50). Pip value $1 po micro lot. Position size = $100 / (50 × $1) = 2 micro lot-a (0.02 standard). Bitno: zlato ima drugačiju "pip" definiciju od FX-a — proveri kod tvog broker-a.

Primer 3: SPX500 (indeks) swing trade. Risk per trade 1% = $100. Stop distance 15 indeks poena. Pip value $10 po standard lot-u. Position size = $100 / (15 × $10) = 0.67 standard lot-a. Indeksi imaju veću tick veličinu od FX-a — manji broj pipsa do stop-a, ali veća tick vrednost.

Najčešće greške

Position size kao proizvoljan broj. "Otvoriću pola lot-a" bez kalkulacije = niko ne zna koliko stvarno rizikuje. Sa istim "pola lot-a", risk se menja drastično u zavisnosti od instrumenta.

Smanjivanje stop distance da bi se uklopila željena pozicija. Stop se postavlja po strukturi (ispod swing low, iznad swing high, na key likvidnosnu zonu). Ako tvoj željeni size ne staje uz validan stop, smanjuješ size, ne stop.

Ignorisanje pip value razlike. Trgovanje XAU sa istom kalkulacijom kao EUR/USD je tipičan razlog za neočekivane gubitke.

Position size na osećaj. "Otvorio sam veću poziciju jer sam siguran u setup." Sigurnost u setup ne menja matematiku risk-a. Setup sa 80% verovatnoće dobijanja sa lošim risk-om i dalje gubi kapital dugoročno.

Kako proces izgleda u praksi

Pre svakog trada, otvori kalkulator (ili imaš formulu napamet), unesi: kapital, risk per trade %, stop distance u pipsima, instrument. Kalkulator vraća position size. Otvori poziciju u toj veličini, postavi stop u istim pipsima koje si uneo, zaboravi do izlaska.

Sledeći koraci

FX Doctor kalkulator rizika — 20+ instrumenata, automatska account currency konverzija, position size + pip value + maksimalan dnevni risk u jednom prozoru.