BESPLATAN ALAT · RISK MANAGEMENT
Kalkulator rizika i veličine pozicije (lot)
Bez ispravnog position sizing-a i najbolja strategija gubi novac. Unesi parametre svog trejda i izračunaj koliko lotova da uđeš u poziciju.
Kako radi kalkulator veličine pozicije
Kalkulator rizika odgovara na jedno pitanje: koliko lotova da otvoriš da bi, ako cena dođe do stop lossa, izgubio tačno onoliko koliko si unapred odlučio — npr. 1% kapitala. Uneseš veličinu naloga, procenat rizika, instrument, cenu ulaza i stop loss, a on izračuna veličinu pozicije u lotovima, mini i mikro lotovima, vrednost pipa i nominalnu veličinu pozicije.
Formula za veličinu pozicije (lot)
Rizik u $ = kapital × rizik % Rizik po lotu = |ulaz − stop loss| × vrednost pomeraja od 1 jedinice cene po lotu Veličina (lot) = Rizik u $ ÷ Rizik po lotu
Za forex parove to je isto što i: lotovi = rizik u $ ÷ (broj pipa do stop lossa × vrednost pipa po lotu). Na EUR/USD 1 pip vredi 10 $ po standardnom lotu, a kod parova kod kojih dolar nije kotirna valuta kalkulator vrednost pipa preračunava po trenutnom kursu.
Primer: zlato (XAU/USD)
Kapital 10.000 $, rizik 1% = 100 $. Ulaz na 4.300, stop loss na 4.290 — razmak od 10 $. Jedan lot zlata je 100 unci, pa pomeraj od 10 $ znači 1.000 $ po lotu. Veličina pozicije = 100 $ ÷ 1.000 $ = 0,10 lota. Ako stop pomeriš na 4.280 (20 $), pozicija se prepolovi na 0,05 lota, a rizik ostaje 100 $.
Primer: EUR/USD
Kapital 5.000 $, rizik 1% = 50 $, stop loss 25 pipa. Rizik po lotu = 25 × 10 $ = 250 $. Veličina pozicije = 50 $ ÷ 250 $ = 0,20 lota (dva mini lota).
Više o tome zašto je ovo najvažnija matematika u trejdingu piše u tekstu Position sizing: matematika pre svakog trada i u vodiču o upravljanju rizikom za početnike. Upravljanje rizikom i veličinu pozicije uživo vežbamo na kursu Profesionalni trejder, a ako tek počinješ, kreni od besplatnog uvoda u trejding. Vesti koje naglo šire spred i pomeraju stop loss prati u ekonomskom kalendaru.
Ne znaš šta znači neki pojam? Pogledaj rečnik →
Česta pitanja o kalkulatoru rizika
Koliko kapitala da rizikujem po trejdu?
Većina profesionalnih pravila risk managementa kaže 0,5–2% kapitala po trejdu, a za početnike 1% ili manje. Tako i niz od deset gubitaka zaredom ostavlja nalog u stanju da nastaviš.
Šta je lot, mini lot i mikro lot?
Standardni lot na forex paru je 100.000 jedinica bazne valute, mini lot 10.000 (0,10 lota), a mikro lot 1.000 (0,01 lota). Kod zlata (XAU/USD) 1 lot je 100 unci, pa pomeraj cene od 1 dolara nosi 100 $ po lotu.
Koliko vredi jedan pip?
Na paru gde je USD kotirna valuta (npr. EUR/USD) 1 pip (0,0001) vredi 10 $ po standardnom lotu. Kod ostalih parova vrednost pipa se preračunava kroz kurs kotirne valute prema dolaru — kalkulator to radi automatski.
Zašto kalkulator traži stop loss?
Veličina pozicije se ne bira napamet, već iz udaljenosti do stop lossa: što je stop dalji, pozicija mora biti manja da bi gubitak ostao isti procenat kapitala. Bez stop lossa rizik nije definisan.
Da li kalkulator radi za zlato, indekse i kripto?
Da. Pored forex parova pokriva zlato i srebro (XAU/USD, XAG/USD), indekse (SPX500, NAS100, US30, DAX40, UK100, JPN225), naftu (WTI, Brent) i BTC/USD i ETH/USD. Specifikacija ugovora može malo da se razlikuje od brokera do brokera, pa proveri vrednost lota kod svog brokera.
UPOZORENJE O RIZIKU
Upozorenje o riziku: Trgovanje ugovorima za razliku (CFD) nosi visok nivo rizika i može rezultovati gubitkom većeg dela ili ukupnog uloženog kapitala. Statistički, 70–75% maloprodajnih klijenata koji trguju CFD-ovima gubi novac. Nije pogodno za sve investitore. Ne investirajte novac koji ne možete priuštiti da izgubite. Edukativni sadržaj FX Doctor ne predstavlja finansijski savet. Upravo zato FX Doctor metodologija počinje od demo naloga i sistemskog risk managementa.
Edukativni sadržaj FX Doctor ne predstavlja finansijski savet niti preporuku za ulaganje. Prošli rezultati ne garantuju buduće performanse. FX Doctor sarađuje sa brokerima Errante i SwissPrimeMarkets; linkovi ka njima su partnerski.
